您当前的位置:主页 > 产品展示 > → 港股通结算业务市场参与人技术实施指引(征求意见稿).doc

港股通结算业务市场参与人技术实施指引(征求意见稿).doc

文章作者:admin | 时间:2019-06-15 15:36 | 来源:网络整理

下载购置物的证明列表

港股通结算事情百货商店合作者技术家具随身物(草底儿).doc

文档引见:
港股通结算事情
百货商店合作者技术家具随身物
(草底儿)
柴纳保释金签到结算有限责任公司
二零一四年四月
接入平台
体系(原PROP体系)与柴纳结算港股通结算体系扶垛。
日结局算资料fil
港股通日结局算资料fil与现存的A、B股日结局算资料fil孤独。综合的事情终点或邮筒证明对换器下载港股通日结局算资料fil。
结算资产转乘
港股通结算资产转乘的技术用双手触摸、举起或握住方法同柴纳结算上海办事处现存的A股结算资产转乘。
公司行动预告
货币乐器的吹口软件与柴纳结算上海办事处港股通结算体系扶垛,实时告发事情易被说服的。
在白天申报事情的日终处置导致经过港股通结算资料证明反应。
资料乐器的吹口证明
见附件:港股通结算资料乐器的吹口详述(结算与人)。
附件:
港股通结算资料乐器的吹口详述
结算与人
(草底儿)
柴纳结算上海办事处
二零一四年四月
版本惩戒历史
恢复的日期
最新版本
惩戒阐明
2014/04/21
1.0
未定稿
详述的灵和适用于情郎
本详述关涉的灵包孕:柴纳保释金签到结算有限责任公司上海办事处(以下省略我公司或柴纳结算上海办事处)发放结算与人的港股资料证明阐明;体系(原PROP体系)停止各类实时申报相互关系的资料体式阐明等。
本条例的适用于情郎为:买到结算机构。
资料证明的命名裁决
资料证明采取以下规范DBF体式,紧缩紧缩紧缩后,发送到维持邮筒。
结算资料证明命名裁决分配总成
data file name=prefix logo 后缀
前缀是证明信号。,如香港支持者互换等。
身份证明=清算编号、结算信号、等等空格
日期是后缀。,体式为MDD体式。,进入m表现月。,dd表现日。当这个月是10号的时分、11、12月时,m的值引人注目为a、‘b’、‘c’。
如2014年12月31日发送JS001结算与人的港股通结算明细资料的证明名称为“”。
根本资料阐明
一份音量为一份,权证音量为一份,。
买到日期体式为:YYMMDD,工夫体式为:hhmmss。
在本详述中,出现时资料描绘中,表现此在实地任务的的灵对此类资料记载没意思, 出现时资料描绘中,表现该在实地任务的的灵是从上海一份购置物的。
此外fsbz_hk,倘若没相互关系事情资料,柴纳结算上海办事处不发行物空票据。
柴纳结算上海办事处向结算与人发送的资料清单
港股通结算资料证明
前缀
发送
时代
身份证明
阐明
紧缩
索引
发送情郎
hk_jsmx
每天
清算编号
港股通结算明细证明
紧缩
结算与人
hk_qtsl
每天
清算编号
港股通保释金等等音量证明
紧缩
结算与人
hk_tzxx
每天

港股整个地知书信证明
紧缩
结算与人
hk_ywhb
每天

港股通事情报应证明
紧缩
结算与人
hk_zqbd
每天
清算编号
港股通保释金变化证明
紧缩
结算与人
hk_zqye
每天
清算编号
港股通保释金相抵对账证明
紧缩
结算与人
hk_zjbd
每天

港股通资产变化证明
紧缩
结算与人
hk_zjhz
每天
清算编号
港股通资产汇总证明
紧缩
结算与人
hk_zjye
每天

经过香港一份作调节资产
紧缩
结算与人
等等证明
前缀
发送
时代
身份证明
阐明
紧缩作记号
邮筒
fsbz_hk
每天

港股通资料发送索引证明,表现当天港股通日结局算证明已整个发送完毕
不紧缩
结算与人
资料证明有充分细节却无法证实的描绘
hk_jsmx(港股通结算明细证明)
1)证明名 (XXXXX 清算编号)
2)资料灵 包孕港股通结算明细资料
3)证明封爵单元 清算编号
4)发送目的 结算与人邮筒
5)发送工夫 每天任务后
6)播送时代 每个任务日
7)乐器的吹口正式的 已启用
8)资料体式 规范DBF体式
NO
在实地任务的名
典型
一段
阐明
凡例
1
JLGS
Character
3
记载体式
SCDM
Character
2
百货商店信号
JLLX
Character
3
记载典型
JYFS
Character
3
便宜货方法
JSFS
Character
3
交借方帐目法
YWLX
Character
3
事情典型
QSBZ
Character
3
清算索引
BDLX
Character
3
变化典型
QSLSH
Character
16
清算编号
CJBH
Character
18
成交编号
999999999999999999
右表达,左满足住宿
SQBH
Character
18
涂编号
999999999999999999
右表达,左满足住宿
WTBH
Character
16
付托编号
右表达,左满足住宿
JYRQ
Character
8
便宜货日期
YYYYMMDD
QSRQ
Character
8
清算日期
YYYYMMDD
JSRQ
Character
8
交收日期
YYYYMMDD
QTRQ
Character
8
其它日期
YYYYMMDD
CJSJ
Character
6
成交工夫
HHMMSS
XWH1
Character
6
事情单元1
左5位无效,左表达,左补决不50
XWH2
Character
6
事情单元2
左5位无效,左表达,左补决不50
XWHY
Character
8
事情单元1所属结算与人的清算编号
左5位无效,左表达
JSHY
Character
8
结算与人的清算编号
左5位无效,左表达
TGHY
Character
8
详述便宜货清算号
左5位无效,左表达
ZQZH
Character
20
保释金账号
左10位无效,左表达
ZQDM1
Character
8
一份信号1
左5位无效,左表达,左补决不50
ZQDM2
Character
8
一份信号2
ZQLB
Character
2
保释金分类学
LTLX
Character
1
发行量典型
QYLB
Character
2
权利类别
GPNF
Character
4
挂牌年份
QYCS
Character
1
权利音量
MMBZ
Character
1
便宜货索引
SL
Character
20
结算音量
±999999999999999.999
CJSL
Character
20
成交音量
±9999 灵来自某处淘宝网。请索引根源

本文标题:港股通结算业务市场参与人技术实施指引(征求意见稿).doc 版权说明
1、中小学生推荐原创《港股通结算业务市场参与人技术实施指引(征求意见稿).doc》一文由中国资讯网bbin手机客户端(https://www.bizshopr.com)网友提供,版权归原作者本人所有,转载请注明出处!
2、转载或引用本网内容必须是以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,不得对本网内容原意进行曲解、修改,同时必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
3、对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。
最新资讯
推荐资讯
推荐资讯